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中证90B基金全称是什么?基金分级信息?

来源金条网   2023-01-31 09:13:23

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基金全称:银华中证等权重90指数分级证券投资基金

基金简称:银华中证等权90鑫利

基金代码:150031(主代码)

基金类型:分级杠杆

发行日期:2011年02月23日

成立日期/规模:2011年03月17日 / 32.404亿份

基金管理人:银华基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:张凯

成立来分红:每份累计0.00元(0次)

管理费率:1.00%(每年)

托管费率:0.22%(每年)

销售服务费率:---(每年)

最高认购费率:---(前端)

最高申购费率:---(前端)

最高赎回费率:---(前端)

业绩比较基准:95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

跟踪标的:等权90

基金分级信息

母子基金:161816(母)150030 150031(子)

是否配对转换:是

是否转LOF:否

封闭期:无

提前结束条款:无

定期折算日:每个会计年度第一个工作日

不定期折算条件:当银华90份额的基金份额净值达到2.000元;当银华鑫利份额的基金份额净值达到0.250元

固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率(税后)+3.5%

亏损临界点:无

保收益临界点:无

超额收益临界点:无